- เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดชำระให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู จ่าย > ค่าใช้จ่าย และกดเลือกเอกสารที่ต้องการทำรายการจ่าย
- ระบบจะทำการสร้างเอกสาร ใบสำคัญจ่าย ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบข้อมูลยอดเงิน
- หากมีการ หัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นผู้ใช้งานสามารถกดที่คำว่า มีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อสร้างเอกสารรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
3.1 ให้ผู้ใช้งานทำการเลือกแบบว่าเป็น ภงด.3 หรือ ภงด.53 รวมถึง รายละเอียดอื่นๆ
- ตรวจสอบการจ่ายเงิน ก่อนทำการจ่าย
4.1 ทำการเลือกรูปแบบการชำระเงิน เช่น ชำระด้วยเงินสด เงินโอน หรือ เช็ค
4.2 เลือกว่าเงินที่ได้มีการจ่าย ถูกจ่ายจากที่ใดเช่น บัญชีธนาคารของยริษัท หรือ เงินสดของบริษัท หากเป็นการโอน จะต้องเลือกธนาคารปลายทางของบริษัทซัพพลายเออร์
4.3 ตรวจสอบยอดเงิน ว่ายอดเงินตรงกับ ยอดเงินสุทธิ ที่ระบบคำนวณให้หรือไม่
- กรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ทำการกดบันทึกเอกสาร เป็นการจบขั้นตอนการจ่ายเงิน.
