ใช้ในการประมาณการเงินคงเหลือในอนาคต
หลังจากที่นำเงินได้ หักค่าใช้จ่ายเพื่อทราบเงินสดคงเหลือของกิจการ
สำหรับรีพอร์ตการประมาณการรับ – จ่ายเงินสดของกิจการนั้น จะเป็นการนำข้อมูลทั้งฝั่งของ ประมาณการเงินได้ ที่จะต้องได้รับ ค้างรับ และรับเงินแล้ว กับทางฝั่งของ ประมาณการรายจ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย ที่ค้างจ่าย และ ที่จ่ายชำระแล้ว มาทำการหักลบกัน
เพื่อทราบยอดเงินคงเหลือของกิจการ ทั้งนี้เพื่อวางแผนการเงินของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพรวม
ในประมาณการรับ – จ่าย จะแสดงกราฟแท่ง กราฟเส้น และตารางที่บอกถึง การประมาณการรับ – จ่ายของกิจการ
ในส่วนของกราฟ จะประกอบไปด้วย
- เส้นสีเขียว หมายถึง รายรับที่ได้รับเงินแล้ว
- กราฟแท่ง หมายถึง ยอดเงินคงเหลือของกิจการ
- เส้นสีแดง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายแล้ว
ข้อมูลที่แสดง
- ในตัวอย่างของทีมงาน จะเป็นการดูประมาณการรับ – จ่าย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2025
และเป็นการดูข้อมูลเฉพาะเดือนพฤศจิกายน เท่านั้น - ภาพรวมจะแสดงว่า ยอดเงินคงเหลือสิ้นงวด (22/11/25)
แสดงยอด 40,000 บาท - ยอดที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งหมด 210,000 บาท คงเหลือรับ 160,000 บาท
- ยอดที่คาดว่าจะต้องจ่าย ทั้งหมด 54,250 บาท และคงเหลือจ่ายอยู่ 44,250 บาท
ซึ่งตัวเลขดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดจากกราฟและตารางดังนี้
ได้รับเงินตามกำหนด และค้างรับ (เกินกำหนดชำระเงิน) ซึ่งจะสามารถดูตัวเลขทั้ง อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดย วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025
ประมาณการเงินได้ (รับเงิน)
- อดีต (วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025) หมายถึง ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันปัจจุบัน
เช่น ใบแจ้งหนี้มีการกำหนดชำระไว้ ณ วันที่ 01/11/2025 ยอด 50,000 บาท
รับชำระเงินในวันที่ 10/11/2025 ยอดจะแสดงดังนี้
– ในช่องรับเงินตามกำหนด 50,000 บาท ในวันที่ 01/11/2025
– ในช่องค้างรับ (เกินกำหนด) 50,000 บาท ในวันที่ 01/11/2025 – วันที่ 09/11/2025
– ในช่องรับเงินแล้ว 50,000 บาท ในวันที่ 10/11/2025
- ปัจจุบัน (22/11/2025)
ใบแจ้งหนี้มีการกำหนดชำระไว้ ณ วันที่ 21/11/2025 ยอด 100,000 บาท ยังไม่ได้รับชำระเงิน ยอดจะแสดงดังนี้
-ในช่องรับเงินตามกำหนด 100,000 บาท ในวันที่ 21/11/2025
-ในช่องค้างรับ (เกินกำหนด) 100,000 บาท ในวันที่ 21/11/2025 – วันที่ 22/11/2025
-และระบบจะทำการเครียยอดที่ค้างรับเงินให้ ว่าในวันที่ปัจจุบันจะมีเงินคงเหลือในกิจการเท่าใด
โดยเป็นการเสมือนว่า ยอดที่ค้างรับ (100,000) นั้น ได้รับแน่นอนในวันนี้
ยอดจะแสดงในช่องยอดคงเหลือคำนวณบวกลบกับยอดคงเหลือยกมาจากวันก่อนหน้า และหักกับ ยอดค้างจ่ายที่ต้องจ่าย
( 100,000 + 40,000 – 12,000 = 128,000 )
- วันที่ในอนาคต ( วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025 )
ใบแจ้งหนี้มีการกำหนดชำระไว้ ณ วันที่ 26/11/2025 ยอด 60,000 บาท ยังไม่ได้รับชำระเงิน
ยอดจะแสดงดังนี้
-ในช่องรับเงินตามกำหนด 60,000 บาท ในวันที่ 26/11/2025
และคำนวณยอดในยอดคงเหลือคำนวณบวกลบกับยอดคงเหลือยกมาจากวันก่อนหน้า
( 128,000 + 60,000 – 15,000 = 173,000 )
ประมาณการรายจ่าย
- ภายในกำหนดจ่าย
หมายถึง ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังอยู่ในกำหนดจ่ายชำระยังไม่เลยกำหนด
ซึ่งจะนำข้อมูลมาจาก
– กำหนดชำระที่ใบรับสินค้า
– วันที่จ่ายที่เอกสารค่าใช้จ่าย
– เงินเดือนพนักงานใน Payroll ( เมนูพนักงาน เงินเดือน ที่มีการทำ Payroll แล้ว)
– ข้อมูลเงินเดือนในข้อมูลพนักงาน ( สำหรับเดือนต่อๆไป ระบบจะประมาณการเงินเดือนพนักงานในเดือนต่อๆไปให้จากข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน )
– ภาษี ประกันสังคม กยศ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
( ภงด.1 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
ภงด.3 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
ภงด.53 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
ภพ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
ภพ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
ประกันสังคม ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
กยศ ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง
กองทุนสำรอง ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าจ่ายเงินไม่ตรงกับที่กำหนดระบบจะแสดงให้ตามวันที่จ่ายจริง )
ภายในกำหนด และค้างจ่าย (เกินกำหนด) วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025
– อดีต ยอดเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เลยกำหนดจ่ายชำระ เช่น เอกสารใบรับสินค้าหรือใบค่าใช้จ่าย กำหนดชำระวันที่ 01/11/2025 ยอดเงิน 10,000 บาท และชำระเงินในวันที่ 10/11/2025 ยอดจะแสดงดังนี้
-ในช่องภายในกำหนดจ่าย 10,000 บาท ในวันที่ 01/11/2025
-ในช่องค้างรับ (เกินกำหนด) 10,000 บาท ในวันที่ 01/11/2025 – วันที่ 10/11/2025
-ในช่องจ่ายเงินแล้ว 10,000 บาท ในวันที่ 11/11/2025
- วันที่ปัจจุบัน (วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025)
เอกสารใบรับสินค้าหรือใบค่าใช้จ่าย มีการกำหนดชำระไว้ ณ วันที่ 21/11/2025
ยอด 12,000 บาท ยังไม่ได้ชำระเงินยอดจะแสดงดังนี้
-ในช่องภายในกำหนดจ่าย 12,000 บาท ในวันที่ 21/11/2025
-ในช่องค้างจ่าย (เกินกำหนด) 12,000 บาท บาท ในวันที่ 21/11/2025 – วันที่ 22/11/2025
-และระบบจะทำการเครียยอดที่ค้างรับเงินให้เสมือนว่ามีการชำระแล้ว
วันที่ 22/11/2025 ยอดจะแสดงในช่องยอดคงเหลือคำนวณบวกลบกับยอดคงเหลือยกมาจากวันก่อนหน้า
( 40,000 + 100,000 -12,000 = 128,000 )
- วันที่ในอนาคต (วันที่ปัจจุบันคือ 22/11/2025)
เอกสารใบรับสินค้าหรือใบค่าใช้จ่าย มีการกำหนดชำระไว้ ณ วันที่ 26/11/2025
ยอด 15,000 บาท ยังไม่ได้รับชำระเงิน
เงินเดือนพนักงาน ประจำหรือชั่วคราว ฐานเงินเดือน 18,000 บาท (ระบบจะแสดงในช่องภายในกำหนดจ่ายให้ทุกสิ้นเดือน)ยอดจะแสดงดังนี้
-ในช่องรับเงินตามกำหนด 15,000 บาท ในวันที่ 26/11/2025 และยอด 18,000 บาท ในวันที่ 30/11/2025
และคำนวณยอดในยอดคงเหลือคำนวณบวกลบกับยอดคงเหลือยกมาจากวันก่อนหน้า
